По данным формы 0503150, бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по Свердловской области, по состоянию на 01.01.2014 г. объем средств на счетах, составил 101 176,6 тыс. рублей.

            Объем муниципальных гарантий 60 000,0 тыс. рублей.

Объем внутренних заимствований составляет 42 000,0 тыс.рублей.

Объем муниципального долга на 01.10.2014 года 18 000,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Сысертского городского округа

Исполнение бюджета Сысертского городского округа (далее - бюджет городского округа) по доходам на 01.10.2014 года осуществлялось в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013 г. № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями).

В отчетный период бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 1 046 288,7 тыс. руб., по расходам в сумме 1 062 188,9 тыс. рублей.

Анализ  исполнения доходной части бюджета Сысертского городского округа

Бюджет городского округа по доходам за девять месяцев 2014 года исполнен в сумме 1 046 288,7 тыс. руб., или 71,4 % к годовым бюджетным назначениям, что на        134 742,9 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ поступления доходов в местный бюджет за девять месяцев 2014 годапредставлен в таблице 1.                                                                          

        Таблица 1

(тыс. руб.)

         За девять месяцев 2014 года в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 527 687,6 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года  меньшена 34 902,1 тыс. рублей.Поступлениеналога на доходы физических лиц увеличилось на 37 182,1 тыс. рублей. На 2014 год норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 15%, дополнительный норматив отчислений в бюджет округа от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 48,0 %, в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 г. № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», единый норматив отчислений в местный бюджет составляет 3,0 %. 

Поступление земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2013 года  уменьшилось на 18 585,5 тыс. руб.

Поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось на 3 459,9 тыс. руб.

Поступление доходов от продажи земельных участков по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшилось на 90 619,2 тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА.

В соответствии с Законом Свердловской области от 09.12.2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями), общая сумма безвозмездных перечислений, предусмотренных в областном бюджете Сысертскому городскому округу составляет 730 767,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за девять месяцев 2014 года составило 518 601,1 тыс. руб., что на 99 840,8 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

За девять месяцев 2014 года поступили субвенции в сумме 410 379,4 тыс. руб., в том числе:

- 17 030,6 тыс. руб. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- 7 026,5 тыс. руб. субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 71 048,3 тыс. руб. субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ;

- 315 274,0 тыс. руб. прочие субвенции бюджету городского округа. 

    Анализ исполнения расходов бюджета Сысертского городского округа

Бюджет городского округа по расходам за девять месяцев 2014 года исполнен в сумме 1 062 188,9 тыс. руб., или 66,2 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 65 477,0  тыс. рублей.

За девять месяцев 2014 года численность муниципальных служащих Сысертского городского округа и работников муниципальных учреждений составила 2822 человек, затраты на их денежное содержание (заработная плата) составили 526 189,4 тыс. руб., в том числе численность муниципальных служащих составила 99 человек, затраты на их денежное содержание 30 998,2 тыс. руб.; численность работников муниципальных учреждений составила 2 723 человек, затраты на их денежное содержание составили 495 191,1 тыс. рублей.

Анализ исполнения плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за девять  месяцев 2014 составлен на основании отчета ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета» и представлен в таблице 2.                                                      

    Таблица 2

(тыс. руб.)

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Удельный вес раздела 0100 в общем объеме расходов бюджета составил 7,3%. По разделу 0100исполнение за девять месяцев 2014  года составило 77 421,7 тыс. руб. или 52,9% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 21 042,3 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» общая сумма расходов составила 3 765,4 тыс. рублей. Расходы, осуществленные за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, рассчитан с учетом средств резервного фонда, отраженных по другим разделам бюджетной классификации.

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Удельный вес раздела 0300 в общем объеме расходов бюджета составил 0,3%. По разделу 0300исполнение за девять месяцев 2014  года составило 3 248,5 тыс. руб. или 38,7% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 122,9 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Удельный вес раздела 0400 в общей сумме расходов бюджета городского округа составил 2,95%.По разделу 0400исполнение за девять месяцев 2014 года составило 31 440,5 тыс. руб. или 40,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 7 438,4 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Удельный вес раздела 0500 в общем объеме расходов бюджета составил 4,1%. По разделу 0500исполнение за девять месяцев 2014 года составило 43 292,8 тыс. руб. или 67,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились 29 626,2 на  тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Удельный вес раздела 0600 в общем объеме расходов бюджета составил 0,1%. По разделу 0600 исполнение за девять месяцев 2014 г. составило 1 202,7 тыс. руб., или 56,9% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 403,1 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Удельный вес раздела 0700 в общем объеме расходов бюджета составил 66,0%. По разделу 0700исполнение за девять месяцев 2014 года составило 700 788,1 тыс. руб. или 70% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 57 765,0 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное воспитание» исполнение за отчетный период составило 247 457,5 тыс. руб. или 62,9% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 27 625,9 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение за отчетный период составило  422 584,5 тыс. руб. или 74,8% годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшилось на 31 021,2 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Удельный вес раздела 0800 в общем объеме расходов бюджета составил 9,1%. По разделу 0800исполнение за девять месяцев 2014 года составило 96 949,9 тыс. руб. или 76,4% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 32 761,6 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Удельный вес раздела 1000 в общем объеме расходов бюджета составил 9,5%. По разделу 1000исполнение за девять месяцев 2014 года составило 100 733,0 тыс. руб. или 60,8% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 2 260,6 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Удельный вес раздела 1100 в общем объеме расходов бюджета составил 0,6%. По разделу 1100исполнение за девять месяцев 2014 года составило 6 811,6 тыс. руб. или 61% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 722,0 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Удельный вес раздела 1200 в общем объеме расходов бюджета составил 0,03%. По разделу 1200исполнение за девять месяцев 2014 года составило 300,0 тыс. руб. или 100,0% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 300,0 тыс. рублей.

Анализ исполнения муниципальных программ финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Сысертского городского округа за девять месяцев  2014 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

(тыс. рублей)

Исполнение бюджета городского округа по данным отчета главного распорядителя бюджетных средств (ф.503127) за девять месяцев 2014 года представлено в таблице 4.

Таблица 4

(тыс. руб.)

Исполнение бюджета городского округа по отчетам главных распорядителей бюджетных средств соответствует данным Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа по ведомственной структуре расходов за девять месяцев 2014 года.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014 года составила 1,3 тыс. руб. по главному распорядителю бюджетных средств Управление образования Администрации Сысертского городского округа, по оплате услуг по содержанию имущества. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 19,5 тыс. рублей.

Инспектор Контрольного органа

Сысертского городского округа                                                                          О.А. Андреева